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夏虫不可语于冰

2022年07月14日 10:04

江苏

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中车深度分析:中国中车股价从15年4月涨至最高点38.36元后就一直调整到目前的最低点4.79元，不但跌幅惊人，而且调整时间长达7年之久，途中虽有反弹，但力度很小，也就是说如果你在15年高点附近买的，到现在仍然是深套的。那么，中国中车这只股票现在可以买了吗？下面笔者就对公司的基本面和技术面进行分析，或许可以给你一个满意的答案。一，基本面情况。1，营收的主要产品，铁路装备占比40％，城轨与城市基础设施占比24％，新产业占比32％。分地区，国内占比91％，国外占比8.88％。2，营业总收入，20年2277亿元，同比下降1％，21年2257亿元，同比下降1％，22年一季报306亿元，同比下降26％，净利润，20年113亿元，同比下降4％，21年103亿元，同比下降9％，22年一季度2.2亿元，同比下降84％。从这些数据来看，中国中车不管是营收还是净利润近几年都是下降的，而且净利润下滑比营收下滑大，尤其是今年一季度下降更加严重，主要原因是受新冠疫情影响，铁路装备业务交付量减少，但是二季度新冠疫情已经缓解，业绩应该会有所恢复。3，市盈率，按照今天的收盘价来看，公司静态市盈率14.22倍，动态市盈率128倍。4，净资产收益率。上图是公司11年至21年净资产收益率变动图，从图中可以看出，公司的盈利能力是逐年下降的。另外根据公司披露21年分红全年是10派1.8元，按公司股价5元来测算，也就是每购买公司股票10000元每年可分红360元左右，分红还算不错。5，毛利率，19年23％，20年22％，21年21％，从这些数据来看公司的毛利率呈现逐年下降的趋势，不过还是比较平稳的。二，技术面分析。1，上图是该股的日线图，从上图可以看出，该股的第一个压力位是笔者画的最下面这条横线，股价在5.25元左右，目前已经遇阻回落，该股的第二个压力位是笔者画的中间这条横线，对应的股价在5.55元左右，该股的第三个压力位是上面这条横线，股价在5.8元左右。2，从筹码分布来看，该股在5.25元至6.29元之间套牢盘众多，因此该股在目前位置上可能需要较长时间来震荡，以充分消化上方的套牢盘。3，该股的重要支撑位在4.9元左右。总结：从基本面上来看，1，公司的主要业务收入是轨道交通装备及其延伸产业，从近三年的业绩数据来看，公司的营收和净利润都有小幅下降的趋势。2，公司的主要看点，首先是公司的国际化战略，今年一季度国际业务签约额约92亿元，其次是公司的新兴业务方面，全自主屋顶光伏项目，风电项目都将是公司未来新的业绩增长点。3，风险因素：新冠疫情反复，海外市场开拓不及预期，新产业发展不及预期都是公司的主要风险因素。从技术面来看：该股短期有向下调整的可能，他的第一个支撑位在5元附近，第二个支撑位在4.9元附近。

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